CRT چیست؟

اول باید کندل را بشناسیم

هر کندل چهار قیمت مهم دارد:

• Open: قیمت باز شدن
• Close: قیمت بسته شدن
• High: بالاترین قیمت
• Low: پایین‌ترین قیمت

قسمت ضخیم کندل، بدنه و خطوط باریک بالا و پایین آن، سایه یا Wick نام دارند.

در CRT، رنگ سبز یا قرمز کندل اهمیت اصلی را ندارد. چیزی که مهم است، بالاترین و پایین‌ترین قیمت کندل است.

منظور از «محدوده کندل» چیست؟

فرض کنید یک کندل چهارساعته داریم.

این کندل از زمان باز شدن تا بسته شدن، چهار ساعت حرکت قیمت را در خودش خلاصه کرده است. وقتی وارد تایم‌فریم ۱۵ دقیقه شویم، همان کندل چهارساعته تقریباً از ۱۶ کندل ۱۵ دقیقه‌ای تشکیل شده است.

بنابراین:

• سقف کندل چهارساعته = CRT-High
• کف کندل چهارساعته = CRT-Low

قانون دو تایم‌فریمی CRT

در این روش معمولاً:

• تایم‌فریم بزرگ‌تر برای پیدا کردن محدوده استفاده می‌شود.
• تایم‌فریم کوچک‌تر برای ورود دقیق استفاده می‌شود.

نقدینگی یا Liquidity یعنی چه؟

خیلی ساده، نقدینگی یعنی جایی که تعداد زیادی سفارش یا حدضرر جمع شده است.

مثلاً:

• بالای یک سقف مشخص، حدضرر معامله‌گران فروشنده قرار دارد.
• پایین یک کف مشخص، حدضرر معامله‌گران خریدار قرار دارد.

قیمت گاهی برای مدت کوتاهی از سقف یا کف عبور می‌کند تا این سفارش‌ها فعال شوند؛ سپس جهتش را عوض می‌کند.

به این حرکت می‌گویند:

• Liquidity Sweep
• Liquidity Raid
• شکار حدضرر
• جمع‌کردن نقدینگی

مهم‌ترین قانون CRT: برگشت و بسته‌شدن داخل محدوده

فرض کنید سقف کندل قبلی 1.1000 است.

کندل بعدی تا 1.1010 بالا می‌رود. این حرکت به‌تنهایی سیگنال فروش نیست.

باید صبر کنیم کندل بسته شود:

• اگر بالای 1.1000 بسته شود، احتمالاً شکست واقعی است.
• اگر دوباره پایین 1.1000 بسته شود، احتمال شکار نقدینگی و بازگشت وجود دارد.

این حالت دوم را Close Back Inside می‌نامند؛ یعنی کندل پس از عبور از محدوده، دوباره داخل آن بسته می‌شود.

بدون بسته‌شدن داخل محدوده، ستاپ CRT نداریم.

ساختار سه‌مرحله‌ای - Power of Three

CRT معمولاً با سه بخش توضیح داده می‌شود:

کندل اول: ایجاد محدوده

کندل اول سقف و کف محدوده را مشخص می‌کند. به آن Anchor Candle یا کندل مرجع می‌گویند.

کندل دوم: شکار نقدینگی

کندل دوم یکی از دو طرف محدوده را می‌شکند، اما دوباره داخل محدوده بسته می‌شود.

کندل سوم: حرکت اصلی

پس از تأیید بازگشت، قیمت به سمت طرف دیگر محدوده حرکت می‌کند.

این ساختار با مفهوم Power of Three در ICT شباهت دارد:

• Accumulation: جمع‌شدن قیمت و ساخت محدوده
• Manipulation: حرکت فریبنده و شکار حدضرر
• Distribution: حرکت اصلی قیمت

مدل صعودی CRT

مدل صعودی معمولاً نزدیک یک حمایت مهم و زمانی جست‌وجو می‌شود که روند کلی بازار صعودی باشد.

مراحل مدل صعودی

مرحله اول: کندل مرجع را مشخص کنید

روی تایم‌فریم H4، سقف و کف کندلی را که نزدیک حمایت بسته شده علامت بزنید.

• سقف = CRT-High
• کف = CRT-Low

مرحله دوم: منتظر شکست کف باشید

کندل بعدی باید پایین‌تر از CRT-Low برود؛ یعنی حدضرر خریداران زیر کف را فعال کند.

مرحله سوم: بسته‌شدن داخل محدوده

همان کندل باید دوباره بالای CRT-Low بسته شود؛ یعنی قیمت نتوانسته زیر کف باقی بماند.

مرحله چهارم: تأیید در تایم پایین

به M15 یا M5 بروید و منتظر تغییر ساختار صعودی بمانید؛ یعنی قیمت یکی از سقف‌های کوچک قبلی را رو به بالا بشکند.

مرحله پنجم: ورود

پس از شکست ساختار، منتظر برگشت قیمت به ناحیه ورود بمانید و خرید کنید.

حدضرر و حدسود

• حدضرر: کمی پایین‌تر از پایین‌ترین نقطه‌ای که نقدینگی را شکار کرده است.
• هدف اول: وسط محدوده
• هدف اصلی: CRT-High
• هدف دوم احتمالی: سقف روز قبل یا سقف جلسه معاملاتی قبلی

مدل نزولی CRT

مدل نزولی عکس مدل صعودی است. معمولاً نزدیک یک مقاومت مهم و در جهت روند نزولی جست‌وجو می‌شود.

مراحل مدل نزولی

مرحله اول: تعیین محدوده

سقف و کف کندل مرجع را مشخص کنید.

مرحله دوم: شکست سقف

کندل بعدی باید بالاتر از CRT-High حرکت کند و حدضرر فروشندگان را فعال کند.

مرحله سوم: برگشت داخل محدوده

کندل شکار نقدینگی باید دوباره پایین‌تر از CRT-High بسته شود.

مرحله چهارم: تغییر ساختار نزولی

در M15 یا M5 منتظر باشید قیمت یکی از کف‌های کوتاه‌مدت را بشکند.

مرحله پنجم: ورود فروش

پس از شکست ساختار، روی برگشت قیمت وارد فروش شوید.

حدضرر و حدسود

• حدضرر: کمی بالاتر از بیشترین قیمت کندل شکار نقدینگی.
• هدف اول: وسط محدوده
• هدف اصلی: CRT-Low
• هدف دوم احتمالی: کف روز یا جلسه قبلی

تغییر ساختار بازار یا MSS چیست؟

MSS مخفف Market Structure Shift است؛ یعنی تغییر ساختار بازار.

فرض کنید قیمت پس از شکار کف، شروع به بالا رفتن کرده است.

در تایم پایین‌تر، بازار قبل از تغییر جهت، معمولاً سقف‌ها و کف‌های نزولی می‌سازد. وقتی قیمت آخرین سقف کوتاه‌مدت را با قدرت می‌شکند، می‌گوییم تغییر ساختار صعودی رخ داده است.

در مدل نزولی برعکس است:

1. قیمت سقف را شکار می‌کند.
2. به داخل محدوده برمی‌گردد.
3. سپس یک کف کوتاه‌مدت را می‌شکند.
4. این شکست، MSS نزولی است.

چرا MSS مهم است؟

شکار نقدینگی فقط نشان می‌دهد قیمت از یک سطح عبور کرده و برگشته است؛ اما MSS نشان می‌دهد جهت حرکت در تایم پایین واقعاً در حال تغییر است.

دو روش ورود

ورود تهاجمی

به‌محض بسته‌شدن کندل شکست ساختار وارد می‌شوید.

• مزیت: احتمال جاماندن از معامله کمتر است.
• عیب: حدضرر بزرگ‌تر یا احتمال ورود نامناسب بیشتر است.

ورود اصلاحی یا Refined Entry

پس از MSS صبر می‌کنید قیمت به ناحیه شکست برگردد و سپس وارد می‌شوید.

این برگشت ممکن است به یکی از این نواحی باشد:

• FVG یا Fair Value Gap
• Order Block
• سطح شکسته‌شده MSS

FVG و Order Block به زبان ساده

FVG

وقتی قیمت با قدرت حرکت می‌کند، ممکن است بین سه کندل، ناحیه‌ای ایجاد شود که معامله زیادی در آن انجام نشده باشد.

بازار گاهی به این ناحیه برمی‌گردد و سپس حرکتش را ادامه می‌دهد.

Order Block

در تعریف ساده، آخرین کندل مخالف قبل از یک حرکت قوی است.

مثلاً قبل از یک رشد قوی، ممکن است آخرین کندل نزولی به‌عنوان اردربلاک صعودی در نظر گرفته شود.

چک‌لیست ۹ مرحله‌ای معامله CRT

قبل از هر معامله این موارد را بررسی کنید:

1. روند تایم‌فریم روزانه و H4 چیست؟
2. آیا قیمت نزدیک حمایت یا مقاومت مهم قرار دارد؟
3. سقف و کف کندل مرجع کجاست؟
4. آیا یکی از دو طرف محدوده واقعاً شکار شده است؟
5. آیا کندل دوباره داخل محدوده بسته شده؟
6. آیا در تایم پایین MSS ایجاد شده؟
7. آیا قیمت برای ورود اصلاح کرده است؟
8. آیا حدضرر پشت نقطه شکار نقدینگی قرار دارد؟
9. آیا نسبت سود به ضرر معامله مناسب است؟

جهت بازار یا Bias

جهت کلی بازار از خود الگوی سه‌کندلی مهم‌تر است.

یعنی:

• در روند صعودی، بیشتر دنبال CRT صعودی باشید.
• در روند نزولی، بیشتر دنبال CRT نزولی باشید.

رنگ کندل مرجع تعیین‌کننده نیست. ممکن است کندل مرجع سبز باشد، اما در روند نزولی یک ستاپ فروش ایجاد کند.

تعیین ساده Bias برای مبتدی

برای شروع:

• اگر در H4 سقف‌ها و کف‌های بالاتر تشکیل می‌شوند، جهت را صعودی در نظر بگیرید.
• اگر سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر تشکیل می‌شوند، جهت را نزولی در نظر بگیرید.
• اگر ساختار واضح نیست، بازار احتمالاً رنج است و بهتر است معامله نشود.

بهترین زمان معامله

ستاپ‌های CRT در زمان‌هایی که حجم معاملات بیشتر است، عملکرد بهتری دارند:

• جلسه لندن
• بازگشایی نیویورک
• هم‌پوشانی لندن و نیویورک

زمان‌های زیر بر اساس ساعت نیویورک هستند:

بازارهای مناسب CRT

این روش بیشتر روی بازارهای نقدشونده و پیوسته استفاده می‌شود:

• EUR/USD
• GBP/USD
• USD/JPY
• GBP/JPY
• طلا یا XAU/USD
• نزدک و S&P 500
• بیت‌کوین و اتریوم در تایم‌فریم‌های بالاتر

مثال نزولی EUR/USD

در یک مثال آموزشی کلاسیک CRT:

• تایم‌فریم مرجع: H4
• تایم ورود: M5
• سقف CRT: عدد 1.0868
• قیمت، سقف را شکار کرده است.
• دوباره داخل محدوده بسته شده است.
• سپس در M5 تغییر ساختار نزولی ایجاد شده است.
• ورود پس از برگشت به 1.0851 انجام شده است.
• حدضرر در 1.0873 قرار گرفته است.
• هدف اول 1.0815 بوده است.
• هدف اصلی یا CRT-Low برابر 1.0790 بوده است.
• نسبت سود به ضرر نهایی تقریباً ۱ به ۲.۸ ذکر شده است.

ادعای وین‌ریت CRT

اعداد تقریبی که گاهی برای CRT مطرح می‌شود:

اما این آمار:

• حسابرسی‌شده نیست.
• از بررسی‌های عمومی و بک‌تست‌های معامله‌گران به‌دست آمده است.
• تضمین‌کننده نتایج واقعی نیست.
• ممکن است با جفت‌ارز، تایم‌فریم و روش ورود شما متفاوت باشد.

شش اشتباه رایج

۱. معامله در وسط بازار

CRT باید نزدیک یک حمایت، مقاومت، سقف یا کف مهم اتفاق بیفتد؛ نه در وسط یک محدوده بی‌هدف.

۲. ورود قبل از بسته‌شدن کندل

صرفاً دیدن شکست یا سایه کافی نیست. باید بسته‌شدن داخل محدوده تأیید شود.

۳. ورود بدون MSS

ممکن است قیمت پس از اولین شکار، دوباره پایین‌تر یا بالاتر برود و نقدینگی بیشتری جمع کند.

۴. حدضرر بسیار تنگ

حدضرر دقیقاً روی سقف یا کف قرار ندهید. یک فاصله کوچک برای سایه‌های اضافی در نظر بگیرید.

۵. هدف‌گذاری اشتباه

طرف دیگر محدوده هدف اول مهم است، اما بسته به شرایط، نقدینگی بعدی می‌تواند هدف دوم باشد.

۶. معامله در ساعت‌های کم‌حجم

حتی یک الگوی ظاهراً کامل ممکن است در ساعت‌های آرام بازار بدون ادامه حرکت باقی بماند.

نسخه بسیار ساده CRT برای شروع

برای تمرین اولیه فقط این مدل را اجرا کنید:

تنظیمات

• بازار: EUR/USD
• تایم مرجع: H4
• تایم ورود: M15
• ریسک: حداکثر ۰.۵٪ در هر معامله
• فقط در جهت روند H4
• فقط نزدیک حمایت یا مقاومت واضح

خرید

1. یک کندل H4 بسته شود.
2. سقف و کف آن را علامت بزنید.
3. قیمت کف را بشکند.
4. کندل دوباره بالای کف بسته شود.
5. در M15 یک سقف کوتاه‌مدت شکسته شود.
6. روی اصلاح وارد خرید شوید.
7. حدضرر زیر پایین‌ترین قیمت شکار نقدینگی باشد.
8. هدف، سقف کندل H4 باشد.

فروش

1. یک کندل H4 بسته شود.
2. سقف و کف آن را علامت بزنید.
3. قیمت سقف را بشکند.
4. کندل دوباره پایین سقف بسته شود.
5. در M15 یک کف کوتاه‌مدت شکسته شود.
6. روی اصلاح وارد فروش شوید.
7. حدضرر بالای بالاترین قیمت شکار نقدینگی باشد.
8. هدف، کف کندل H4 باشد.

برنامه تمرینی مناسب مبتدی

قبل از استفاده از پول واقعی:

1. فقط یک جفت‌ارز انتخاب کنید.
2. حداقل شش ماه گذشته نمودار را بررسی کنید.
3. حداقل ۱۰۰ ستاپ ثبت کنید.
4. از هر ستاپ تصویر بگیرید.
5. دلیل ورود، حدضرر و هدف را بنویسید.
6. نتیجه را برحسب R ثبت کنید، نه فقط دلار.
7. ستاپ‌های بدون Close Back یا MSS را جدا کنید.
8. نتایج را با ستاپ‌های کامل مقایسه کنید.

نمونه اطلاعات ژورنال

جمع‌بندی نهایی

کل استراتژی CRT در یک جمله:

یک کندل محدوده را مشخص می‌کند؛ قیمت یک طرف محدوده را برای جمع‌کردن نقدینگی می‌شکند، داخل محدوده برمی‌گردد، در تایم پایین تغییر ساختار می‌دهد و به سمت طرف دیگر محدوده حرکت می‌کند.

سه قانون طلایی

1. در وسط بازار CRT معامله نکنید.
2. بدون بسته‌شدن داخل محدوده وارد نشوید.
3. بدون تغییر ساختار تایم پایین، عجله نکنید.